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如何提高期货交易胜率?这个技巧你知道吗?

时间:2021-01-11 12:01:08 访问量:次 来源:http://www.yzyfxrj.com 发布者:云智赢小编
[导读]:在市场的赢家当中,技术是退居其次的,他们自己支配交易的核心是资金管理、风险内部控制和交易策略。而他们之所以还可以我们赚到钱也就于0.2%的赢家会执行资金管理、风险投资控制、交

  在市场的赢家当中,技术是退居其次的,他们自己支配交易的核心是资金管理、风险内部控制和交易策略。而他们之所以还可以我们赚到钱也就于0.2%的赢家会执行资金管理、风险投资控制、交易策略。

  事实上,也就等于是只有99.8%的输家不在基金管理、风险控制、交易策略上工作,在技术分析上工作,对技术分析的要求非常粗略,这样他们就可以在短时间内成为赢家。 因为这其中剩下的那0.2%赢家,他们视野开阔,意境深厚,是只注重技术分析交易者所无法比拟,抗衡。

  接下来我们选择一个所谓的资金管理,来看看交易系统中的资金管理所占的比重,以及我们应该怎么去把控资金管理。

  首先,交易系统是资金管理的先决条件

  要搞明白什么是资金管理?为什么要资金管理?因为行情涨跌是不可避免和预测的。说道这里,会不会有小伙伴想跳起来和小编叫板了呢!因为会觉得不预测跌宕起伏,如何对期货进行销售;如果不是看他有要涨的趋势,为什么要去买他?

  为什么要强调期货市场的不可预测性? 因为只有理解了不去预测,才可以真正了解期货市场的交易规则;也只有理解了交易规则,才能有效构建自己的交易体系。 一个成熟的交易制度要包含资金管理,资金管理不能脱离交易制度而独立的存在,切记是不应该,但并是表示不能。要准确理解交易规则体系和如何去理财这些概念性问题,就应该要先学会不要去做一些预测性的回复!

  其次,合理的财务风险管理控制

  假设交易系统的平均准确率为30%,那么该系统平均盈亏比就是为7:3.如此在不考虑交易费用和成本,整个系统就属于是不赚钱,看到这个数据可能不是很能够理解,举个例子来说,一共交易了一百单,其中三十单赚钱,余下的七十单都为赔本,平均一单赚七万,亏三万,按数据来算好像并没有什么不妥。可实际情况并不是这个样子,单纯以指标可以建立的交易规则以及进行交易信息系统,大多数只能做到不亏。

  对于一个很大的风险,利润不高的系统不是完全不能用了?答案当然是否定的。我们可以先看风险,在用系统进行最大限度的回撤,这样对于社会风险是否稍许降低一些呢?这个答案毋庸置疑是肯定的,如果把仓位降低为原先的一半,那么一个财务的整体风险及其相关系数也就随之降低一半,其最大回撤就变成了40%。
 

  紧接着,我们就把仓位定到25%!这样它不是最大回撤也会随之降到20%。当我们把“最大持仓把控在25%以内”作为准则写入交易系统的时候,就可以得到一个最低的风险,并把最大回撤调控到20%,这就造成了一个不盈利的系统。注意这个「最大持仓控制在25%以内」就是这样一个比较简单粗暴的资金进行管理信息系统中的一条规则,此规则主要可以用于风险内部控制。

  然后,交易系统风险的控制源于合理的资金管理及优良的管理会将利润放大

  对于我们来说,低风险,但利润不高的交易系统,其实用什么都没有。那么,如何才能使这个系统来实现正收益的钱?实际进行操作中不改变开平仓规则,是改变不了30%的准确率的,对于7比3的盈亏比我们国家也是通过改变不了的,虽然无奈但也不是一个没有解决办法,我们教师可以得到改变仓位,假如需要我们能将企业盈利单子的平均持仓做到25%,把亏损单子的平均持仓控制在10%左右,那么就等于该系统实现公司盈利的能力了?

  若是依据有一百万,亏损一单平均持仓为十万,三千的损失,那么,依据系统七比三的盈亏比率和百分之二十五的持仓率,就净等于每单盈利一点七五万,每一百单盈利大约会是三十一点五万。

  这样有会出现一个问题,我们要怎么样发展才能真正实现企业亏损单的总体仓位控制在10%,而盈利单的总体持仓放大到25%呢?

  其实可以做的方法很多,比较容易理解的是仓库的减仓规则,不同的系统对应不同的规则。 通过制定一系列的规则,并控制仓位的权重,放大利润,这一过程,也属于资金管理的范畴。 资金管理在这里几乎起到利润最大化的作用!

  最后,一个优良的资金系统,不能把不赚钱系统变成赚钱系统,把小钱系统变成大钱系统。

  简单的清算规则,加上良好的资金管理,你可以建立一个有利可图的,风险控制的交易系统;良好的交易系统比较复杂。

  而一个好的交易系统由交易市场规则和资金进行管理人员组成。合理的资金成本管理能有效内部控制规避交易信息系统安全风险的同时,能有效放大交易系统的盈利能力。

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