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期货交易的盈亏比和成功率要如何取舍?

时间:2021-01-10 19:54:35 访问量:次 来源:http://www.yzyfxrj.com 发布者:云智赢小编
[导读]:在期货交易中,盈亏率和成功率呈负相关。盈亏比高,胜率会比较低,盈亏比低,胜率就会相对较高。

  在期货交易中,盈亏率和成功率呈负相关。盈亏比高,胜率会比较低,盈亏比低,胜率就会相对较高。

  这个原理很简单,比如,你做钢筋期货,止损10点,止赢10点的获胜率,当然比较10个点的损失,只有100赢得更高的胜率百分点。当然,这是基于视图的数据的长期点。不要接单次的数据来说事…

  那么,要求自己的交易策略时,是要注重盈亏比更好,还是需要注重胜率更好呢?答案是都行,看你自己的选择。这根据什么选择呢?显然,根据逆市自己的偏好来选。

  在期货市场交易中,大盈亏比,一般企业承担的回撤比较大,因为它能够拿住大的行情,而小盈损失比一般承诺的退赔量相对较小,因此其中奖率偏高。 因此,两者在不同的市场表现,是不一样的。

  例如,相对于策略本身,在相同的进入条件下,小的 p / l 比值在风阻的这个阶段风险的能力,因为你把一个小的回调,也可能是有利可图的时候还是有保证的时间,大盈亏比,因为其承担的回撤比较大,所以对于它在社会震荡的行情中,可能我们都是被止损出场。这一时间,在节目中,抗休克胜出的优势,小破,甚至比可能会出现。

  但是,假如市场行情分析结束了震荡,开始了震荡上行的趋势发展行情的话,这个问题时候,小盈亏比如果美联储能够承受较小规模的撤资,那么它很可能会几次摆脱市场冲击,但是,由于这仍然是一种趋势,它可能会需要继续重新进入。但盈亏平衡比策略,因为它承担更大的回调,可能保持一段时期的非常稳定,你可能会从一开始就结束。这是一个很大的优势盈亏比。

  所以,这就是这样一个选择题。你想要哪种特点的策略呢?当然,我们自己这里不仅仅是进行探讨的主题。

  目前,还没有其他因素。在这两者之间,我更喜欢中庸:赢球是温和的,适度的过剩亏比。你的胜率太高,盈亏比太低可以的话,你会发现,你在趋势中来来回回的进出场,被晃的各种跟头,手续费方式也是一个很高。而你胜率太低的话,如果我们遇到震荡行情分析的话,你会发现你有一个充满怀疑的生活,很容易来来回回。 长期来看,不要以为你的盈亏比市场大,你很有可能面对一颗很大的心理压力。因此,采用比较中肯的胜率和盈亏比的话,可以让你两者兼顾。我觉得是比较好的选择。

  我们说到这里,有人甚至可能会问,那你为啥不看收益管理能力呢?谁收益高就用谁多好。其实他们不需要

  因为如果政策本身的逻辑是没有问题的,那么改变的细节,而不会显著改变盈利能力。只是变换了一个自己可以把握的行情种类而已,而未来的行情是不确定的,你根本问题不知道选择哪种方法未来回报更高。

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