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期权交易在极端的行情里有哪些机会?

时间:2021-01-08 10:50:21 访问量:次 来源:http://www.yzyfxrj.com 发布者:云智赢小编
[导读]:市场行情不断发展是酝酿和高潮的过程。比如说想买个看跌的期权去做空,这时应该如何获得最优的盈利的能力和风险暴露最优比例,增加盈亏比?

  市场行情不断发展是酝酿和高潮的过程。比如说想买个看跌的期权去做空,这时应该如何获得最优的盈利的能力和风险暴露最优比例,增加盈亏比?

  接力做空有几个方法:

  第一,如何减少时间值损耗,因为我们知道期权的买方策略都是好的,只是时间价值的损耗太大了。

  第二,高隐含市场波动率时,如何通过降低Vega的风险暴露。我们都知道要跌下来时,隐含价格波动率都很高。

  第三,如何提高短时间的进攻能力,是在有市场的时候,我的盈利能力很强。

  第四,及时锁定盈利,避免获利回吐。做期权市场一定要注意,有利可图要及时锁定,拿住为好,到口袋里才是你真正的利润。特别是,期权是受情绪影响的多,有可能当情绪来临时,当时利润比较多,但有一点要关注,当天收盘没有平掉的仓,可能到第二天的收益会只有一半,这是正常的。

  五,如何选择最好的策略,选择时间越短的,降低您的成本,而且还非常灵活。当然,如果你看这个市场比较长的,你也可以买长期的,但在我的经验,一般都买最近,盈利要及时锁定。

  如何能够安全地抢反弹或者杜绝不理性情绪?

  这两种做法都是一样的。首先,我们要学更多扎实的基本功,各种盈亏结构的选择。然后,对交易的胜率以及相关性去做评估,假如我觉得从这里抢反弹,有一个基本的胜率,你不能说这种看法是错了,即使这个选项甚至是最好的工具,你也可能会赔钱。

  善用价差策略,这对于安全的抢反弹,收割情绪是非常好用,比单买与单卖都要强很多。比如一些常见的空间价差:牛市价差、熊市价差;还有一个时间价差,包括日内价差;对角价差,既有空间也有一定时间;跨月价差,比如同时做05和10合约;刚才这些都是等比例的,还有很大比例价差,就是不等比例的比例价差。所以需要我们可以看到,其实我大部分的组合方式都是价差策略,价差策略用的好,可以起到风险有限,盈利能力又很强,风险可控,盈亏比很高的特点。

  随着极端恐慌情绪的迅速回归,期权价格受到情绪的极大影响,情绪在极高的仓位中不可持续。 当隐含波动率超过50%时,很难继续。 吃了隐含波动率的快速回归,隐含波动率代表了市场情绪,也快速回归恐慌。

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